全球AI晶片龍頭輝達將在台灣時間周四（29日）清晨發布第二季財報，市場屏息以待！摩根士丹利證券更為此推估兩大情境，專家表示，市場對於輝達財報寄予中性偏樂觀的預期，如果財報結果比預期好，預料對台股供應鏈會有一些正面的幫助。
GB200出貨Q4不變？ 瑞銀估延遞4-6週「非1季」
AI熱潮持續延燒，即將發布的輝達財報也被視為是AI產業的風向球，由於近期輝達新一代GB200傳出交貨延遲，各界關注焦點集中在Blackwell出貨時程。
不過對此，瑞銀詢問輝達客戶後，研判情況並沒有想像中嚴重，表示Blackwell GPU的延遲時間估計約4到6周，而非部分媒體報導的3個月，專家也同樣樂觀看待。
投資顧問分析師丁兆宇認為，市場對輝達財報寄予中性偏樂觀的預期，雖然GB200的出貨有遞延的情形，但是遞延的狀況來講應該不會太嚴重，大概差不多是數周的時間可以解決，至於輝達財報如果說比預期來的好，當然會對台股供應鏈說像是鴻海、廣達這些組裝公司有一些正面幫助。
輝達財報將於台北時間周四美股收盤過後公布，市場預估第二季營收為280億美元，第三季300億美元。
輝達今年累漲160% 大摩樂觀推演2劇本：AI主流不變
摩根士丹利證券推估兩大情境，認為若優於市場預期，輝達股價有望上漲3~15%，若劣於預期，部分概念股可能將出現5~10%的下跌，但目前維持「正向看待」，且若輝達能化解市場對於出貨推遲的擔憂，可望帶動供應鏈反彈，看好台積電、鴻海、緯創等17檔概念股，給與「優於大盤」評等。
大摩模擬輝達財報。圖／非凡新聞丁兆宇提到，輝達股價昨天下跌，最主要原因是在近期美股的科技基金部分，據說有出脫一些輝達的持股，當然也是選擇在輝達財報公布前夕獲利入袋，但是對於長期的股價，事實上來講並沒有看淡，不過市場擔心輝達財報有可能會出現利多鈍化或甚至利多不漲情形，這是目前市場上會比較擔憂的狀況。
輝達股價今年累計上漲超過160%，隨著輝達股價又回到相對高點位置，專家表示，如果現階段空手，不建議投資人去做追加，等到輝達財報公布後，投資人可以考慮選擇相對拉回的時間點，再做長線均衡布局。
台北／楊珩、吳國豪 責任編輯／張碧珊